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扬州市机关事务管理局2016年部门决算
来源:  发布日期: 2017-08-18

2016年度部门决算公开

扬州市机关事务管理局

 

 

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2016年度主要工作完成情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、    机关运行经费支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)负责市级机关事务的管理、保障和服务工作,负责制定市级机关事务管理工作的规章制度并组织实施;协助做好市人大、市政协机关的后勤管理工作;指导全市行政机关事务管理工作。

(二)参与市级机关行政经费的预(决)算管理,协助有关部门制定市级机关财务管理有关规定;负责市委办、市政府办行政经费的保障、核算、管理工作;负责市级机关行政办公用房建设经费与专项维修经费、部分离退休人员经费监督管理工作。

(三)按管理权限履行市级机关国有资产的管理和监督职能,负责对市级国有资产产权登记、产权界定、产权纠纷的处理及购置、转让、报损的审核;建立并管理市级机关国有资产档案,定期组织清理、盘点和检查。

(四)负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作及购置经费的监督管理;负责市委、市政府领导用车和市委办、市政府办公务用车的调配、油料供应、维修及市委市政府车队日常管理工作。

(五)负责市级机关房地产管理工作,制定规章制度并组织实施;归口负责市级机关行政办公用房项目初审、规划、建设和集中管理工作;行政办公用房调整和管理工作;负责市级机关干部住房补贴经费的审核发放工作。

(六)拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施;负责现任和离任的市委、市人大、市政府、市政协领导同志的生活服务管理工作。

(七)负责市级机关节能管理工作;负责编制节能规划、制定管理制度并组织实施;组织开展市级机关节能设施设备改造、能耗统计、监测和评价工作;负责对县(市、区)机关节能工作进行指导检查。

(八)指导和协调市级机关大院社会治安综合治理、安全保卫、交通秩序、卫生保洁、绿化美化等工作;按要求承担市委、市人大、市政府、市政协举办的大型活动、会议和节日庆典等后勤服务保障工作。

(九)指导局属事业、企业单位强化内部管理,提高经营能力和水平,不断增强保障实力。

(十)承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成情况

2016年部门决算包括13个二级预算单位,分别是:扬州市机关事务管理局、中共扬州市委办公室、扬州市人民政府办公室、扬州机关服务中心、扬州市委市政府车队、扬州市机关第一幼儿园、扬州市机关第二幼儿园、扬州市机关第三幼儿园、扬州市市级机关门诊所、扬州市市级机关后勤管理服务中心、扬州市机关安保中心、扬州市机关生活服务中心、扬州市突发公共事件应急委员会办公室。

 

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,我局在市委市政府的正确领导和省机关事务管理局的大力指导下,紧紧围绕市委市政府的工作中心,保持进取精神和务实态度,以严谨细致的作风不断推进各项重点工作,在公车改革、为机关办实事、机关服务保障、从严治党等四个方面取得了新突破。

(一)公务用车改革稳步推进

规范处置取消车辆。按照时间节点对市级机关公车改革取消车辆进行了集中封存,共成功举办六场拍卖会。对一批黄标车和无法继续行驶的老旧车辆进行了集中报废处理。督促和指导各县(市、区)按时完成公车改革取消车辆的处置工作。

多方协调搭建平台。成立了扬州市市级机关公务车服务中心,公开择优录用司勤人员,科学合理确定工资套改标准,办理保留车辆的过户手续。宝应县公车管理平台已经成立并有序运行,其他各区(市)公车管理平台建设也在积极推进。

不断优化公车管理。构建制度管理体系,制定了《扬州市市级机关公务车服务中心管理规定(试行)》。基本完成公务车信息化管理平台建设工作,实施公务用车流程清晰、监管实时、行迹记录、成本核算的全程管理。

(二)为机关办实事受到好评

深化机关办公用房管理和调整工作。不断优化整合市级机关办公用房资源,规范办公用房的管理。开展办公用房清理“回头看”,确保超标办公用房整改到位。建立办公用房长效动态管理机制。

精心实施市重点工程。通过精心设计施工方案,科学管理施工现场,积极协调解决矛盾,严格安全生产管理,各项工程均安全、优质、按时完工,受到了各界的好评,被评为2016年度市公有住房解危工作一等奖。

加强基础设施维修改造。不断改善机关大院工作环境。完成机关东大院食堂搬迁工作,用餐环境、硬件设施和整体服务水平均有了大幅度提升。

推进节约型机关建设。创成8家省级节能示范单位、20家市级节能示范单位。推进公共机构依法节能。加强国有资产管理,强化安全意识,强化隐患排查,局属系统内全年未发生一起综治或安全类责任事故。

(三)机关服务保障持续优化

服务保障更加精细。完善了会议服务规范和制度,不断提高会务服务的精细化水平。机关门诊所不断优化内部管理,积极适应新医改,不断提高医疗服务的满意度。机关三所幼儿园积极推进实施课程游戏化,不断改善教学环境、提升教学水平,突出师德师风建设,拓展合作办园形式,为机关干部提供多元优质幼教服务。机关彩印中心、重光古建公司、机关房地产公司等局属企业清理规范工作进一步深入。

大院管理更加规范。不断探索和改进机关大院交通及安全管理方式,实施汽车分区域停放、全域性督查,大院内停车秩序明显改善。加强对施工车辆及人员的进出查验、登记工作,努力维护好机关大院安全有序的办公环境。

生活服务更加优质。上半年和下半年分别召开机关伙食管理委员会会议,听取对餐饮服务的意见和建议,不断更新、调整供应品种,满足机关干部职工多样化的餐饮需求。

(四)从严治党工作不断深化

强化基层党建工作。认真组织开展“两学一做”学习教育,通过多种方式学党章党规、学习近平总书记系列重要讲话精神,组织各支部积极开展各类活动,营造争做“四讲四有”合格党员的浓厚氛围。做好部分党支部换届选举工作,理顺党员关系,严格按党章要求开展组织生活。

打牢能力作风基础。完善局系统内控体系并开展相应培训,不断规范内部管理。加强对局属单位的日常财务收支和专项审计,组织开展了对局属单位负责人的离任审计。组织召开全市机关事务管理系统信息宣传工作会议,提升宣传水平。坚持从队伍建设这个根本点出发,不断创新教育培训方式,组织了全员学法律法规、学党章活动。

筑牢廉政风险防线。坚持挺纪在前,抓早抓小,认真落实局党委廉政建设主体责任和局纪委的监督责任,建设标本兼治的惩防体系,积极实践监督执纪“四种形态”。注重廉政文化建设。

 

 

 

第二部分    2016年度部门决算表

具体公开表样附后

 

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入总计19988.68 万、支出总计 19988.68 万元,与上年相比收入增加 2583.33万元,增长15%;支出增加1770.76万元,增长10.52%。主要原因是人员费用、专项经费增加。其中:

(一)收入总计 19988.68万元。包括:

1.财政拨款收入 19113.31 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增长 2582.42万元,增长 15 %。主要原因是2016年调资增加人员经费、市委第七次党代会会费、按市统一要求增加2016年机关老小区改造项目、机关一幼校安工程等。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0.91 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为机关三幼取得的利息收入

7.用事业基金弥补收支差额 3.2 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为机关三幼位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支培训费缺口的资金。

8.年初结转和结余 871.26  万元,主要为各单位上年结转本年使用的财政资金

(二)支出总计 19988.68 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 14223.92 万元,主要用于市委办、政府办、局本级等单位行政运行经费、一般行政管理事务、机关服务、教育培训等。与上年相比增加1770.76万元,增长(减少) 10.52 %。主要原因是运行经费、专项经费、人员工资增加。

2.公共安全(类)支出 200.65 万元,主要用于应急办人员经费、运行经费、专项支出。与上年相比增加了一个二级部门预算单位扬州市突发公共事件应急委员会办公室,属于政法口。

3. 教育(类)支出 2416.1 万元,主要用于市委办、政府办、局本级等单位培训支出、机关幼儿园人员经费等。与上年相比增加18.22 万元,增长0.75 %。主要原因是人员工资增加等。

4. 城乡社区(类)支出 1000 万元,主要用于2016年机关老小区改造、机关一幼校安工程等。与上年相比为新增项目等。

5.住房保障(类)支出 760.16 万元,主要用于在职、退休人员的公积金、房贴等。与上年相比增加199.29 万元,增长35 %。主要原因是人员调资增加等。

6.结余分配 0.91   万元,为单位当年结余的分配情况,主要是机关三幼对非财政补助结余按规定转入事业基金等。与上年相比减少25.72万元,减少96.58%。主要原因是历年结余逐步用完。

7.年末结转和结余 1386.94 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为各单位本年度预算安排的部分专项工程,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19114.22 万元,其中:财政拨款收入19113.31万元,占 99.99%;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0  %;其他收入 0.91 万元,占 0.01  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18600.83 万元,其中:基本支出 7022.45  万元,占 37.75  %;项目支出 11578.38 万元,占 62.25 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算 19984.57 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2514.32万元,增长14.39%。主要原因是人员经费、专项经费的增加,增加了应急办二级预算单位。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 18597.63  万元,占本年支出合计的 99  %。与上年相比,财政拨款支出增加 1767.87 万元,增长 10.51  %。主要原因是人员经费、运行经费、专项经费均有所增加。

2016年度财政拨款支出年初预算为 14914.03万元,支出决算为 18597.63 万元,完成年初预算的 124.70 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资增加、专项工程、党代会会议费等。其中:基本支出增加1424.45万元、项目支出增加2259.15万元

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)机关服务(项)。支出决算为 13.40 万元。年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是2016年追加了目标奖、目标绩效考核先进单位奖、公休假补贴和调资增加。

2.政府办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)。支出决算为 2823.09 万元。完成年初预算的1039.04%。决算数大于预算数的主要原因是2016年追加了目标奖、目标绩效考核先进单位奖、公休假补贴和调资增加。

3.政府办公厅()及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为 2554.87 万元。完成年初预算的169.46%。决算数大于预算数的主要原因是2016年追加了市委市政府主楼涉密会议维修改造费、市级机关公务用车运行经费、机关西大院东综合楼部分楼层维修改造经费等。交流干部住房补贴。

4.政府办公厅()及相关机构事务(款)机关服务(项)。支出决算为 5665.43 万元。完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因是2016年市级机关公务用车运行经费。

5.党委办公厅()及相关机构事务(款)行政运行(项)。支出决算为 1214.23 万元。完成年初预算的142.28%。决算数大于预算数的2016年追加了目标奖、目标绩效考核先进单位奖、公休假补贴和调资增加。

6. 党委办公厅()及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为 1952.90 万元。完成年初预算的168.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加了市委第七次党代会会议经费。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。支出决算为 146.37万元。完成年初预算的137.46%。决算数大于预算数的2016年追加了目标奖、目标绩效考核先进单位奖、公休假补贴和调资增加。

2.公安(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为 54.29 万元。完成年初预算的35.66%。决算数小于预算数的主要原因是扬州市突发公共事件应急委员会信息网络及软件购置更新经费及其他专项经费未付。

(三)教育支出(类)

1.普通教育(款)学前教育(项)。支出决算为 2381.94 万元。完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的原因是各单位本着厉行节约的原则缩减开支。

2.进修及培训(款)培训支出(项)。支出决算为 31.31 万元。完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的原因是各单位本着厉行节约的原则缩减开支。。

(四)城乡社区支出(类)

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 1000 万元。为新增两个专项经费, 2016年机关老小区改造项目,我局承担了其中一部份;机关一幼校舍改造项目。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为 440.13 万元。年初预算的126.51%。决算数大于预算数的主要原因是2016年调资增加人员经费。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。支出决算为 164.85 万元。年初预算的96.56%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。支出决算为 155.18 万元。年初预算的177.61%。决算数大于预算数的主要原因是2016年调资增加人员经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 7019.25  万元,其中:

(一)人员经费 6473.84 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 545.41 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出 17597.63 万元,与上年相比增加767.85 万元,增长 4.56  %。主要原因是人员调资、专项经费增加。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10603.15 万元,支出决算为 17597.63 万元,完成年初预算的 165.97 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资、专项经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 7019.25  万元,其中:

(一)人员经费 6473.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 545.41 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 348.02  万元,占“三公”经费的 93 %;公务接待费支出 22.51 万元,占“三公”经费的 7 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元。

2.公务用车购置及运行费支出 348.02 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

2)公务用车运行维护费决算支出 348.02 万元,完成预算的 113 %,比上年决算增加(减少) 53.49 万元,主要原因为实行公车改革,建立公车服务平台,增加公务用车辆;决算数大于预算数的主要原因成立公车服务平台,新增公务用车。公务用车运行维护费主要用于公车服务平台车辆运行。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 98 辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出 0 万元。

2)国内公务接待支出 22.51 万元,完成预算的    41%,比上年决算增加 10.57  万元,主要原因为增加了一个二级部门预算单位;决算数小于预算数的主要原因各单位按照中央、省、市相关规定,厉行节约,严格控制缩减公务接待支出。国内公务接待主要为接待各省市间兄弟单位、对口单位考察等等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 121 批次, 1757 人次。主要为接待各省市间兄弟单位等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   335.90万元,完成预算的 159 %,比上年决算增加 196.69  万元,主要原因为市委召开第七次党代会;决算数大于预算数的主要原因市委召开第七次党代会。2016 年度全年召开会议 150  个,参加会议 4526  人次。主要为召开一、二类会议、党代会。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   84.68万元,比上年决算增加 3.36  万元,主要原因为专项培训;决算数大于预算数的主要原因增加专项培训费。2016 年度全年组织培训 119  个,组织培训 2456  人次。主要为业务培训、专项培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 1000  万元,本年支出决算 1000  万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 1000 万元,主要是用于机关一幼校舍抗震加固及校安工程经费、2016年度机关老小区改造经费。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 347.69 万元,比上年增加,主要原因是:增加了一个二级部门预算单位扬州市突发公共事件应急委员会办公室

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 25.09  万元,其中:政府采购货物支出 21.92  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.17  万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆98辆,其中,一般公务用车98辆、一般执法执勤用车0辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待。

十八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

扬州市机关事务管理局16年决算.xls